有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,892,029,706	2.2435	2.2272	-	99.77%
	日本			6,488,556,422	6,441,128,561	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.77%
合計	99.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SINGAPORE 3.0 09/01/24	国債証券	1,685,670,000	106.57	106.75	3.000000	6.39%
	シンガポール			1,796,418,519	1,799,452,725	2024/9/1
2	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,817,478,000	97.60	97.79	1.625000	6.31%
	アメリカ			1,773,876,702	1,777,348,085	2022/8/15
3	IRISH 4.5 04/18/20	国債証券	1,521,333,000	114.42	114.52	4.500000	6.18%
	アイルランド			1,740,800,498	1,742,321,831	2020/4/18
4	US T BILL 06/22/17	国債証券	1,570,660,000	99.81	99.82	-	5.56%
	アメリカ			1,567,756,242	1,567,911,345	2017/6/22
5	SINGAPORE 2.5 06/01/19	国債証券	1,444,860,000	102.86	102.69	2.500000	5.27%
	シンガポール			1,486,182,996	1,483,856,771	2019/6/1
6	UK TREASURY 2.75 09/07/24	国債証券	1,260,720,000	113.65	114.18	2.750000	5.11%
	イギリス			1,432,921,744	1,439,590,953	2024/9/7
7	US T N/B 3.75 08/15/41	国債証券	1,200,433,000	112.06	113.26	3.750000	4.83%
	アメリカ			1,345,229,228	1,359,718,454	2041/8/15
8	SWEDEN 5.0 12/01/20	国債証券	1,116,950,000	119.32	119.52	5.000000	4.74%
	スウェーデン			1,332,744,740	1,334,978,640	2020/12/1
9	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	1,078,110,000	118.78	119.96	3.400000	4.59%
	アイルランド			1,280,665,306	1,293,397,785	2024/3/18
10	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	1,221,858,000	102.10	102.99	0.500000	4.47%
	ドイツ			1,247,639,203	1,258,489,302	2026/2/15
11	US T N/B 1.25 04/30/19	国債証券	1,234,090,000	99.88	99.88	1.250000	4.37%
	アメリカ			1,232,643,801	1,232,683,137	2019/4/30
12	FRANCE OAT 1.75 11/25/24	国債証券	850,509,000	107.55	108.78	1.750000	3.28%
	フランス			914,747,944	925,268,741	2024/11/25
13	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	897,520,000	100.34	100.60	2.375000	3.20%
	アメリカ			900,598,493	902,985,896	2024/8/15
14	BELGIUM 0.8 06/22/25	国債証券	838,530,000	101.35	102.37	0.800000	3.05%
	ベルギー			849,900,466	858,428,316	2025/6/22
15	US T N/B 0.75 04/15/18	国債証券	807,768,000	99.62	99.63	0.750000	2.86%
	アメリカ			804,706,559	804,860,035	2018/4/15
16	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	658,845,000	115.31	117.04	2.750000	2.74%
	フランス			759,747,111	771,118,776	2027/10/25
17	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	490,280,000	152.96	155.38	4.750000	2.70%
	イギリス			749,932,288	761,797,064	2038/12/7
18	SWEDEN 2.25 06/01/32	国債証券	665,150,000	111.59	113.90	2.250000	2.69%
	スウェーデン			742,260,839	757,612,501	2032/6/1
19	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	532,304,000	135.82	137.63	4.250000	2.60%
	イギリス			723,028,523	732,663,225	2032/6/7
20	SINGAPORE 2.125 06/01/26	国債証券	722,430,000	99.75	100.40	2.125000	2.57%
	シンガポール			720,623,925	725,319,720	2026/6/1
21	IRISH 5.5 10/18/17	国債証券	682,803,000	103.50	103.28	5.500000	2.50%
	アイルランド			706,707,933	705,267,218	2017/10/18
22	NETHERLANDS 5.5 01/15/28	国債証券	455,202,000	150.66	151.75	5.500000	2.45%
	オランダ			685,852,853	690,814,555	2028/1/15
23	AUSTRIA 1.95 06/18/19	国債証券	646,866,000	105.79	105.72	1.950000	2.43%
	オーストリア			684,371,290	683,879,672	2019/6/18
24	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	605,160,000	97.99	98.95	1.500000	2.13%
	カナダ			593,026,542	598,836,078	2026/6/1
25	POLAND 1.5 04/25/20	国債証券	568,600,000	97.21	97.52	1.500000	1.97%
	ポーランド			552,736,060	554,498,720	2020/4/25
26	IRISH 1.0 05/15/26	国債証券	479,160,000	98.83	100.42	1.000000	1.71%
	アイルランド			473,553,828	481,186,846	2026/5/15
27	BELGIUM 3.0 06/22/34	国債証券	119,790,000	124.88	126.31	3.000000	0.54%
	ベルギー			149,596,147	151,311,540	2034/6/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。