有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,045,540,212	2.2330	2.2271	-	99.90%
	日本			13,500,113,234	13,464,022,606	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.90%
合計	99.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 7.25 05/15/16	国債証券	2,994,972,000	114.41	114.24	7.250000	7.62%
	アメリカ			3,426,757,113	3,421,635,711	2016/5/15
2	US T N/B 4.25 08/15/15	国債証券	3,005,264,000	105.72	105.57	4.250000	7.07%
	アメリカ			3,177,225,206	3,172,897,625	2015/8/15
3	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	2,830,300,000	105.09	104.98	2.750000	6.62%
	アメリカ			2,974,447,179	2,971,362,152	2019/2/15
4	US T N/B 4.5 05/15/17	国債証券	2,639,898,000	110.98	110.76	4.500000	6.51%
	アメリカ			2,929,864,396	2,924,188,615	2017/5/15
5	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	2,922,928,000	99.86	99.77	1.500000	6.50%
	アメリカ			2,919,040,505	2,916,292,953	2018/8/31
6	BELGIUM 2.75 03/28/16	国債証券	2,620,525,000	104.93	104.93	2.750000	6.12%
	ベルギー			2,749,821,703	2,749,900,319	2016/3/28
7	BELGIUM 4.25 09/28/22	国債証券	2,266,400,000	118.69	119.26	4.250000	6.02%
	ベルギー			2,690,103,480	2,703,044,624	2022/9/28
8	FRANCE OAT 6.0 10/25/25	国債証券	1,331,510,000	137.39	138.44	6.000000	4.11%
	フランス			1,829,401,534	1,843,395,704	2025/10/25
9	US T N/B 0.375 02/15/16	国債証券	1,790,808,000	99.92	99.95	0.375000	3.99%
	アメリカ			1,789,464,894	1,790,091,676	2016/2/15
10	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,615,844,000	108.50	108.38	3.500000	3.90%
	アメリカ			1,753,190,740	1,751,413,311	2020/5/15
11	BELGIUM 4.0 03/28/17	国債証券	1,543,985,000	110.63	110.63	4.000000	3.80%
	ベルギー			1,708,234,124	1,708,187,804	2017/3/28
12	UK TREASURY 4.75 03/07/20	国債証券	1,156,342,500	115.40	114.96	4.750000	2.96%
	イギリス			1,334,419,245	1,329,446,972	2020/3/7
13	FINLAND 4.25 07/04/15	国債証券	1,062,375,000	105.16	105.11	4.250000	2.49%
	フィンランド			1,117,257,292	1,116,747,352	2015/7/4
14	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	878,230,000	107.32	107.80	2.500000	2.11%
	フランス			942,516,436	946,731,940	2020/10/25
15	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	国債証券	764,910,000	114.14	114.24	3.250000	1.95%
	ドイツ			873,068,274	873,856,131	2020/1/4
16	DEUTSCHLAND 4.0 01/04/18	国債証券	665,755,000	113.82	113.82	4.000000	1.69%
	ドイツ			757,795,628	757,795,628	2018/1/4
17	DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	国債証券	481,610,000	153.12	153.79	6.500000	1.65%
	ドイツ			737,441,232	740,668,019	2027/7/4
18	US T N/B 5.25 02/15/29	国債証券	514,600,000	124.15	125.46	5.250000	1.44%
	アメリカ			638,906,776	645,658,328	2029/2/15
19	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	513,930,000	122.55	121.87	4.750000	1.39%
	イギリス			629,821,215	626,326,491	2038/12/7
20	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	400,631,000	147.33	147.34	8.000000	1.31%
	カナダ			590,269,683	590,301,734	2023/6/1
21	UK TREASURY 4.0 09/07/16	国債証券	513,930,000	107.79	107.48	4.000000	1.23%
	イギリス			553,965,147	552,371,964	2016/9/7
22	CANADA 4.0 06/01/16	国債証券	512,435,000	106.40	106.25	4.000000	1.21%
	カナダ			545,261,586	544,492,933	2016/6/1
23	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	576,352,000	92.29	92.73	1.750000	1.19%
	アメリカ			531,949,841	534,474,263	2023/5/15
24	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	424,950,000	120.20	121.57	4.250000	1.15%
	ベルギー			510,815,397	516,637,212	2041/3/28
25	UK TREASURY 1.75 09/07/22	国債証券	539,626,500	93.94	93.70	1.750000	1.13%
	イギリス			506,979,096	505,683,993	2022/9/7
26	US T N/B 6.375 08/15/27	国債証券	365,366,000	136.46	137.51	6.375000	1.12%
	アメリカ			498,607,672	502,418,440	2027/8/15
27	US T N/B 4.25 05/15/39	国債証券	421,972,000	111.38	113.55	4.250000	1.07%
	アメリカ			470,000,853	479,166,084	2039/5/15
28	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	339,138,800	137.17	137.66	5.750000	1.04%
	カナダ			465,203,474	466,872,037	2029/6/1
29	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	308,760,000	130.34	130.65	6.250000	0.90%
	アメリカ			402,447,046	403,413,465	2023/8/15
30	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	342,620,000	118.45	117.42	4.250000	0.90%
	イギリス			405,833,390	402,304,404	2055/12/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。