臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第209期計算期間 自 令和1年12月11日 至 令和2年1月10日	第210期計算期間 自 令和2年1月11日 至 令和2年2月10日	第211期計算期間 自 令和2年2月11日 至 令和2年3月10日
1口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,682,379,306円	4,697,077,552円	4,673,223,059円
期末受益権口数	578,181口	573,777口	570,271口
期末基準価額 (分配後、1口当たり)	8,098円	8,186円	8,195円
期中騰落率	0.95%	1.21%	0.23%