臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第239期計算期間 自 2022年6月11日 至 2022年7月11日	第240期計算期間 自 2022年7月12日 至 2022年8月10日	第241期計算期間 自 2022年8月11日 至 2022年9月12日
1口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	3,867,459,759円	3,891,158,883円	3,874,156,237円
期末受益権口数	469,450口	464,645口	461,454口
期末基準価額 (分配後、1口当たり)	8,238円	8,374円	8,396円
期中騰落率	△0.36%	1.71%	0.32%