臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第227期計算期間 自 2021年6月11日 至 2021年7月12日	第228期計算期間 自 2021年7月13日 至 2021年8月10日	第229期計算期間 自 2021年8月11日 至 2021年9月10日
1口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,279,185,434円	4,262,504,431円	4,179,611,252円
期末受益権口数	509,369口	507,387口	500,514口
期末基準価額 (分配後、1口当たり)	8,401円	8,401円	8,351円
期中騰落率	△0.50%	0.12%	△0.48%