臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第224期計算期間 自 2021年3月11日 至 2021年4月12日	第225期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月10日	第226期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月10日
1口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	4,334,747,681円	4,340,170,712円	4,348,676,057円
期末受益権口数	520,817口	519,197口	514,474口
期末基準価額 (分配後、1口当たり)	8,323円	8,359円	8,453円
期中騰落率	0.51%	0.55%	1.24%