臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)

計算期間	第245期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月10日	第246期計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月10日	第247期計算期間 自 2023年2月11日 至 2023年3月10日
1口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	3,545,945,715円	3,492,416,894円	3,493,118,032円
期末受益権口数	454,613口	450,971口	449,033口
期末基準価額 (分配後、1口当たり)	7,800円	7,744円	7,779円
期中騰落率	△3.58%	△0.65%	0.52%