資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00495%(税抜0.0045%)を乗じて毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2021/06/04 9:00

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
 

2021/06/04 9:00

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2)属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( )	グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンド       ファンド・オブ・ファンズ

e border="0" width="648">投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態株式
一般

2021/06/04 9:00

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	83	863,136

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託83863,136単位型公社債投資信託1764,742単位型株式投資信託48110,890合計1481,038,769(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2021/06/04 9:00

#5 委託会社等の概況（連結）

・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会

2021/06/04 9:00

#6 投資制限（連結）

式等への投資制限
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式等への投資制限

2021/06/04 9:00

#7 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2021/06/04 9:00

#8 投資方針（連結）

資態度
1) 投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
a.「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
b.投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
c.国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産、ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
d.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
2) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2021/06/04 9:00

#9 投資状況（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	825,081,457	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,587,274	1.15
合計(純資産総額)		834,668,731	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本825,081,45798.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,587,2741.15合計(純資産総額)834,668,731100.00

2021/06/04 9:00

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2018年4月 1日至 2019年3月31日		当事業年度自 2019年4月 1日至 2020年3月31日
不動産賃借料			62,753		62,753
固定資産減価償却費			33,479		30,023
諸経費			135,925		131,389

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2018年4月 1日

2021/06/04 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――750,000△750,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――819,547819,547819,547株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――750,00069,547819,547819,547当期末残高200,0002,0003,830,000975,6774,807,6775,007,677 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	4,188,129
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	819,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	13	13	13
当期変動額合計	13	13	819,560
当期末残高	13	13	5,007,690

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/06/04 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

2021/06/04 9:00

#13 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期(2020年3月10日現在)	当期(2021年3月10日現在)
1口当たり純資産額 1.1286円	1口当たり純資産額 1.0967円
(1万口当たり純資産額 11,286円)	(1万口当たり純資産額 10,967円)

e border="0" width="648">前期
(2020年3月10日現在)当期

2021/06/04 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2021/06/04 9:00

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2021年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	835,228,339	円
Ⅱ 負債総額	559,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	834,668,731	円
Ⅳ 発行済数量	759,054,203	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額835,228,339円Ⅱ 負債総額559,608円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)834,668,731円Ⅳ 発行済数量759,054,203口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0996円 

2021/06/04 9:00

#16 設定及び解約の実績（連結）

 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,698,267,700	88.04
地方債証券	日本	301,317,000	3.45
特殊債券	日本	117,630,000	1.35
社債券	日本	501,236,000	5.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	125,767,588	1.44
合計(純資産総額)		8,744,218,288	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本7,698,267,70088.04地方債証券日本301,317,0003.45特殊債券日本117,630,0001.35社債券日本501,236,0005.73現金・預金・その他の資産(負債控除後)―125,767,5881.44合計(純資産総額)8,744,218,288100.00 
投資資産

2021/06/04 9:00

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		5,096,449		6,105,781
未収収益			49		50
その他の流動資産			1,313		2,890
流動資産計			5,668,112		6,607,976
固定資産
有形固定資産	*1		90,589		82,167
建物		71,717		64,512
器具備品		18,871		17,654
無形固定資産			26,964		27,614
ソフトウェア		25,565		26,308
その他		439		346
投資その他の資産			46,552		44,757
投資有価証券		2,018		2,479
長期前払費用		4,870		4,648
繰延税金資産		39,662		37,628
固定資産計			164,106		154,539

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

2021/06/04 9:00

#18 資産の評価（連結）

準価額の計算方法
a.基準価額は、委託会社が毎営業日算出します。
b.基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
c.基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1) しんきん国内債券ファンド
マザーファンド(しんきん国内債券マザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
2) しんきん国内債券マザーファンド
国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券は個別法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しています。2021/06/04 9:00

#19 運用状況（連結）

以下は2021年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2021/06/04 9:00

#20 附属明細表（連結）

 

(参考情報)

当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

e border="0" width="645">(参考情報)当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。 「しんきん国内債券マザーファンド」の状況

2021/06/04 9:00