半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)
中間財務諸表
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成27年8月6日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年2月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 146,260,393 | |||
| コール・ローン | 272,188,469 | - | |||
| 株式 | 8,636,603,020 | 8,623,544,980 | |||
| 投資証券 | 80,262,000 | 90,699,000 | |||
| 未収入金 | 196,966,400 | - | |||
| 未収配当金 | 17,830,300 | 20,879,980 | |||
| 未収利息 | 74 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,203,850,263 | 8,881,384,353 | |||
| 資産合計 | 9,203,850,263 | 8,881,384,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 353,342,781 | - | |||
| 未払解約金 | 11,236,856 | 9,845,509 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,743,540 | 4,856,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,691,825 | 43,708,806 | |||
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 | |||
| 流動負債合計 | 412,177,002 | 58,572,861 | |||
| 負債合計 | 412,177,002 | 58,572,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,416,784,766 | ※1,※2 5,076,827,154 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,374,888,495 | 3,745,984,338 | |||
| (分配準備積立金) | 1,637,821,655 | 1,447,588,927 | |||
| 元本等合計 | 8,791,673,261 | 8,822,811,492 | |||
| 純資産合計 | 8,791,673,261 | 8,822,811,492 | |||
| 負債純資産合計 | 9,203,850,263 | 8,881,384,353 | |||
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