半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
中間財務諸表
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成29年8月7日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,388,564 | 290,982,905 | |||
| 株式 | 7,607,254,390 | 7,910,934,410 | |||
| 投資証券 | 81,200,000 | 78,820,000 | |||
| 未収入金 | 349,431,800 | - | |||
| 未収配当金 | 16,084,450 | 18,181,800 | |||
| 流動資産合計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 | |||
| 資産合計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 75,943,600 | |||
| 未払収益分配金 | 311,084,464 | - | |||
| 未払解約金 | 10,477,377 | 37,419,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,299,103 | 4,432,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,691,873 | 39,890,982 | |||
| 未払利息 | 303 | 614 | |||
| その他未払費用 | 162,476 | 162,756 | |||
| 流動負債合計 | 364,715,596 | 157,850,277 | |||
| 負債合計 | 364,715,596 | 157,850,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,888,555,808 | ※1,※2 3,821,203,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,925,087,800 | 4,319,865,284 | |||
| (分配準備積立金) | 1,150,474,910 | 914,000,811 | |||
| 元本等合計 | 7,813,643,608 | 8,141,068,838 | |||
| 純資産合計 | 7,813,643,608 | 8,141,068,838 | |||
| 負債純資産合計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 | |||
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