- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/08-2024/08/06)
中間財務諸表
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2023年8月7日現在) | 当中間計算期間末 (2024年2月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,225,673 | - | |||
| コール・ローン | 368,186,765 | 430,898,633 | |||
| 株式 | 14,900,807,190 | 19,401,677,580 | |||
| 未収入金 | 150,314,500 | - | |||
| 未収配当金 | 33,271,750 | 42,629,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,474,805,878 | 19,875,205,213 | |||
| 資産合計 | 15,474,805,878 | 19,875,205,213 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 369,415,346 | - | |||
| 未払解約金 | 20,080,031 | 58,246,840 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,227,617 | 9,567,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,048,509 | 86,108,631 | |||
| 未払利息 | 1,097 | 1,199 | |||
| その他未払費用 | 182,301 | 169,115 | |||
| 流動負債合計 | 461,954,901 | 154,093,416 | |||
| 負債合計 | 461,954,901 | 154,093,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,156,922,436 | ※1,※2 6,993,842,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,855,928,541 | 12,727,268,827 | |||
| (分配準備積立金) | 2,597,185,382 | 2,111,293,274 | |||
| 元本等合計 | 15,012,850,977 | 19,721,111,797 | |||
| 純資産合計 | 15,012,850,977 | 19,721,111,797 | |||
| 負債純資産合計 | 15,474,805,878 | 19,875,205,213 | |||
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