- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/09-2023/08/07)
中間財務諸表
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2022年8月8日現在) | 当中間計算期間末 (2023年2月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 73,101,095 | 146,616,866 | |||
| コール・ローン | 90,488,401 | 6,186,011 | |||
| 株式 | 9,817,015,710 | 11,537,488,190 | |||
| 未収入金 | 291,172,411 | - | |||
| 未収配当金 | 29,406,250 | 28,691,850 | |||
| 流動資産合計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 | |||
| 資産合計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 294,445,635 | - | |||
| 未払解約金 | 2,440,622 | 8,126,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,331,516 | 5,942,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,983,587 | 53,486,666 | |||
| 未払利息 | 235 | 18 | |||
| その他未払費用 | 167,828 | 171,196 | |||
| 流動負債合計 | 350,369,423 | 67,727,265 | |||
| 負債合計 | 350,369,423 | 67,727,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,907,427,250 | ※1,※2 5,533,806,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,043,387,194 | 6,117,449,053 | |||
| (分配準備積立金) | 855,710,791 | 776,434,542 | |||
| 元本等合計 | 9,950,814,444 | 11,651,255,652 | |||
| 純資産合計 | 9,950,814,444 | 11,651,255,652 | |||
| 負債純資産合計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 | |||
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