- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-平成31年8月6日)
中間財務諸表
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
しんきん好配当利回り株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成30年8月6日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年2月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,058,770 | 231,410,545 | |||
| 株式 | 8,515,692,070 | 8,960,172,350 | |||
| 投資証券 | 86,940,000 | 99,260,000 | |||
| 未収入金 | 349,305,233 | - | |||
| 未収配当金 | 18,741,900 | 25,241,600 | |||
| 流動資産合計 | 9,214,737,973 | 9,316,084,495 | |||
| 資産合計 | 9,214,737,973 | 9,316,084,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 99,258,583 | - | |||
| 未払収益分配金 | 345,800,151 | - | |||
| 未払解約金 | 15,546,133 | 4,012,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,590,713 | 4,916,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,316,350 | 44,252,416 | |||
| 未払利息 | 668 | 570 | |||
| その他未払費用 | 167,296 | 170,095 | |||
| 流動負債合計 | 506,679,894 | 53,352,248 | |||
| 負債合計 | 506,679,894 | 53,352,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,322,501,890 | ※1,※2 4,951,950,442 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,385,556,189 | 4,310,781,805 | |||
| (分配準備積立金) | 717,859,850 | 660,682,268 | |||
| 元本等合計 | 8,708,058,079 | 9,262,732,247 | |||
| 純資産合計 | 8,708,058,079 | 9,262,732,247 | |||
| 負債純資産合計 | 9,214,737,973 | 9,316,084,495 | |||
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