有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,236,652,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,098,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,170,554,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,095,274,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2177 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 534,205,393,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,769,847,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 529,435,546,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 423,296,924,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2507 | 円 |
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