有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,726,550,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,535,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,573,014,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,537,823,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0768 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,379,692,477,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,690,771,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,351,001,705,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,175,246,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1285 | 円 |
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