有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,125,286,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,440,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,015,845,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,243,993,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2661 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成29年 4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 696,178,015,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,674,346,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,503,669,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 529,632,718,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056 | 円 |
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