有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,694,859,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,158,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,535,701,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,487,388,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1533 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,720,638,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,003,790,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,716,848,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 964,925,386,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2071 | 円 |
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