有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,210,295,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,876,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,065,419,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,272,236,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2541 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 857,491,691,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,356,111,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,135,579,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,408,883,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3057 | 円 |
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