有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,775,061,424	1.2109	40,898,625,581	1.2127	40,959,016,988	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.79	3,203,700,000	1.4	2020/3/20	1.08
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	3,200,000,000	100.07	3,202,240,000	100.09	3,202,912,000	0.2	2018/12/20	1.08
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	3,000,000,000	100.34	3,010,230,000	100.55	3,016,530,000	0.6	2023/3/20	1.02
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	102.49	2,972,413,000	0.8	2022/9/20	1.00
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.52	2,915,225,000	0.3	2016/12/20	0.98
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	2,900,000,000	99.81	2,894,664,000	100.04	2,901,305,000	0.6	2023/12/20	0.98
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	2,800,000,000	100.27	2,807,616,000	100.28	2,807,868,000	0.2	2017/6/20	0.95
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	2,700,000,000	101.96	2,753,163,000	102.17	2,758,698,000	0.8	2023/6/20	0.93
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	104.59	2,740,467,600	1.7	2017/3/20	0.92
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	2,450,000,000	105.78	2,591,781,500	105.82	2,592,614,500	1.2	2020/12/20	0.87
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	2,400,000,000	106.03	2,544,912,000	106.04	2,544,984,000	1.3	2019/12/20	0.86
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	2,300,000,000	100.56	2,312,995,000	100.61	2,314,168,000	0.3	2018/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.25	2,305,819,000	0.2	2017/12/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	104.21	2,292,818,000	1.7	2016/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	2,200,000,000	100.25	2,205,698,000	100.26	2,205,918,000	0.2	2017/9/20	0.74
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	2,200,000,000	99.70	2,193,450,000	99.86	2,196,920,000	0.6	2024/3/20	0.74
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.10	2,102,060,000	1.1	2020/6/20	0.71
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	2,000,000,000	105.06	2,101,360,000	104.99	2,099,900,000	1.5	2017/12/20	0.71
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	1,900,000,000	105.89	2,012,062,000	105.81	2,010,447,000	1.5	2018/9/20	0.68
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	2,000,000,000	100.39	2,007,880,000	100.36	2,007,360,000	0.4	2015/6/20	0.68
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	1,900,000,000	104.14	1,978,679,000	104.29	1,981,529,000	1	2021/12/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	1,850,000,000	105.47	1,951,287,500	105.36	1,949,234,000	1.7	2017/9/20	0.66
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	1,900,000,000	102.44	1,946,512,000	102.58	1,949,115,000	0.8	2022/6/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	1,900,000,000	101.83	1,934,903,000	102.04	1,938,931,000	0.8	2023/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第91回	1,900,000,000	100.46	1,908,911,000	100.44	1,908,417,000	0.4	2015/9/20	0.64
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	1,800,000,000	102.20	1,839,726,000	102.39	1,843,164,000	0.8	2022/12/20	0.62
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	1,700,000,000	106.45	1,809,786,000	106.52	1,810,959,000	1.3	2021/3/20	0.61
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	1,700,000,000	104.47	1,776,058,000	104.51	1,776,789,000	1	2020/9/20	0.60
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第96回	1,700,000,000	100.81	1,713,821,000	100.77	1,713,243,000	0.5	2016/3/20	0.58
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第93回	1,700,000,000	100.72	1,712,240,000	100.67	1,711,509,000	0.5	2015/12/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.52
地方債証券	6.42
特殊債券	8.70
社債券	5.49
合 計	99.15