有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	50,930,459,555	1.3247	67,468,667,059	1.3273	67,599,998,967	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	8,950,000,000	100.94	9,034,360,500	100.95	9,035,383,000	0.1	2026/3/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.43	8,536,635,000	0.1	2023/3/20	1.14
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	8,400,000,000	100.07	8,405,910,000	100.19	8,416,044,000	0.1	2030/12/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.18	7,914,852,000	100.32	7,925,754,000	0.1	2030/9/20	1.05
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	7,700,000,000	100.86	7,766,759,000	100.96	7,774,228,000	0.1	2028/6/20	1.03
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.90	7,439,065,000	0.3	2025/12/20	0.99
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.94	6,863,988,000	100.99	6,867,388,000	0.1	2027/9/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,800,000,000	100.96	6,865,577,000	100.97	6,866,436,000	0.1	2026/6/20	0.91
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	102.30	6,752,130,000	0.6	2024/6/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	100.82	6,654,252,000	100.92	6,660,918,000	0.1	2028/9/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.33	6,220,522,000	100.30	6,219,158,000	0.1	2022/9/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,150,000,000	100.92	6,206,962,000	100.99	6,211,438,500	0.1	2028/3/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.98	6,118,800,000	0.8	2023/6/20	0.81
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.93	6,014,165,000	0.6	2023/12/20	0.80
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第156回	5,850,000,000	101.35	5,929,177,500	101.78	5,954,422,500	0.4	2036/3/20	0.79
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	110.50	5,911,910,500	1	2035/12/20	0.78
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.96	5,855,738,000	100.99	5,857,942,000	0.1	2026/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	5,600,000,000	100.70	5,639,200,000	100.69	5,638,696,000	0.1	2024/3/20	0.75
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,600,000,000	100.32	5,617,920,000	100.40	5,622,848,000	0.1	2030/6/20	0.75
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	5,570,000,000	100.87	5,618,793,200	100.89	5,619,795,800	0.1	2025/3/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第175回	5,500,000,000	100.42	5,523,385,000	100.90	5,549,555,000	0.5	2040/12/20	0.74
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.66	5,536,795,000	100.63	5,534,760,000	0.1	2023/12/20	0.73
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.40	5,491,934,700	100.53	5,498,991,000	0.1	2030/3/20	0.73
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	100.96	5,452,218,000	101.01	5,454,756,000	0.1	2027/6/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	5,670,000,000	93.61	5,308,173,500	93.88	5,323,449,600	0.5	2060/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	101.43	5,325,547,500	101.35	5,321,347,500	0.6	2023/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	100.77	5,139,372,000	100.87	5,144,727,000	0.1	2028/12/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	100.61	5,131,365,000	100.73	5,137,230,000	0.1	2029/6/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.18	5,109,150,000	102.17	5,108,750,000	0.4	2025/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.07	5,103,600,000	102.06	5,103,100,000	0.4	2025/3/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.04
地方債証券	6.83
特殊債券	8.62
社債券	3.72
合 計	99.22