有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	41,248,303,711	1.3141	54,206,874,837	1.3256	54,678,751,399	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	101.34	8,310,372,000	0.1	2020/9/20	1.24
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	101.28	8,204,409,000	0.1	2020/6/20	1.23
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	101.17	8,195,175,000	0.2	2018/12/20	1.22
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	101.18	7,892,586,000	0.1	2019/12/20	1.18
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	101.22	7,389,717,000	0.1	2020/3/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	101.07	7,378,475,000	0.2	2018/9/20	1.10
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	101.16	7,081,620,000	101.17	7,082,180,000	0.3	2018/6/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	6,400,000,000	105.89	6,777,152,000	105.94	6,780,672,000	0.6	2023/12/20	1.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	104.78	6,286,860,000	0.4	2025/9/20	0.94
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	104.74	6,180,132,000	0.4	2025/6/20	0.92
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	103.56	6,110,453,000	103.83	6,126,324,000	0.3	2025/12/20	0.91
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	101.27	5,975,048,000	0.2	2019/3/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	5,500,000,000	105.99	5,829,890,000	106.05	5,833,190,000	0.6	2024/3/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	105.50	5,802,500,000	0.6	2023/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	107.11	5,676,830,000	0.8	2023/6/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.57	5,632,424,000	100.62	5,635,112,000	0.2	2017/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	101.46	5,580,410,000	0.2	2019/9/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	101.42	5,578,320,000	0.1	2020/12/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	106.53	5,273,433,000	1.2	2020/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	106.42	5,214,727,000	0.8	2022/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	4,800,000,000	107.29	5,149,968,000	107.32	5,151,600,000	0.8	2023/9/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	104.75	5,133,044,000	0.4	2025/3/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	101.36	5,068,400,000	0.2	2019/6/20	0.76
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	105.34	4,951,215,000	105.46	4,956,996,000	0.5	2024/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	2,960,000,000	153.41	4,540,995,200	161.08	4,768,204,800	2.4	2048/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	101.05	4,749,538,000	0.1	2019/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.47	4,521,285,000	100.50	4,522,770,000	0.2	2017/6/20	0.67
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	106.10	4,350,182,000	106.21	4,354,651,000	0.6	2024/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.64	4,331,609,000	105.55	4,327,673,000	1.3	2019/12/20	0.64
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.55	4,223,268,000	100.60	4,225,368,000	0.1	2018/1/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.49
地方債証券	7.76
特殊債券	8.80
社債券	4.47
合 計	99.54