有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	36,112,603,302	1.2467	45,023,032,262	1.2507	45,166,032,949	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	6,400,000,000	100.43	6,427,776,000	100.65	6,441,984,000	0.2	2019/3/20	1.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	6,300,000,000	100.44	6,328,287,000	100.64	6,340,320,000	0.2	2018/9/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	6,300,000,000	99.90	6,294,078,000	100.13	6,308,694,000	0.1	2019/12/20	1.19
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,600,000,000	104.31	5,841,892,000	104.71	5,863,760,000	0.8	2023/6/20	1.10
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	102.73	5,650,580,000	103.13	5,672,590,000	0.6	2023/3/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	5,600,000,000	100.44	5,624,864,000	100.66	5,637,464,000	0.2	2018/12/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	5,600,000,000	100.38	5,621,392,000	100.47	5,626,544,000	0.2	2017/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.40	5,522,000,000	100.61	5,533,550,000	0.2	2019/9/20	1.04
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	5,000,000,000	100.77	5,038,500,000	100.90	5,045,200,000	0.3	2018/6/20	0.95
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.41	5,020,950,000	100.65	5,032,900,000	0.2	2019/6/20	0.95
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,650,000,000	106.01	4,929,558,000	106.23	4,940,067,000	1.2	2020/12/20	0.93
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	101.32	4,762,416,000	101.91	4,790,052,000	0.5	2024/9/20	0.90
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.30	4,589,200,000	104.70	4,606,844,000	0.8	2022/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	4,500,000,000	100.35	4,516,185,000	100.42	4,519,080,000	0.2	2017/6/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	4,500,000,000	99.92	4,496,470,000	100.12	4,505,445,000	0.1	2020/3/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.53	4,326,935,000	105.69	4,333,290,000	1.3	2019/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	102.44	4,302,480,000	102.94	4,323,774,000	0.6	2024/3/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第349回	4,300,000,000	100.13	4,305,633,000	100.18	4,307,998,000	0.1	2017/2/15	0.81
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	102.36	4,197,129,000	102.89	4,218,531,000	0.6	2024/6/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	4,200,000,000	100.12	4,205,250,000	100.17	4,207,434,000	0.1	2017/1/15	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,000,000,000	100.00	4,000,000,000	100.24	4,009,840,000	0.1	2019/6/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	3,800,000,000	100.40	3,815,466,000	100.51	3,819,418,000	0.2	2017/12/20	0.72
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	3,300,000,000	104.33	3,443,208,000	104.72	3,455,925,000	0.8	2023/9/20	0.65
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	104.28	3,441,306,000	104.70	3,455,100,000	0.8	2022/12/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	3,200,000,000	102.50	3,280,160,000	103.04	3,297,280,000	0.6	2023/12/20	0.62
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	3,200,000,000	100.46	3,214,897,000	100.50	3,216,064,000	0.3	2016/12/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.29	3,188,700,000	106.45	3,193,590,000	1.4	2020/3/20	0.60
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	3,000,000,000	105.61	3,168,540,000	105.88	3,176,550,000	1	2021/12/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第310回	3,000,000,000	104.70	3,141,285,000	104.89	3,146,790,000	1	2020/9/20	0.59
30	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	3,000,000,000	102.87	3,086,160,000	102.76	3,082,980,000	1.8	2016/11/30	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.67
地方債証券	6.49
特殊債券	9.03
社債券	5.37
合 計	99.58