有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	49,219,874,742	1.3340	65,660,606,068	1.3385	65,880,802,342	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	7,500,000,000	100.40	7,530,375,000	100.47	7,535,700,000	0.1	2021/12/20	1.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	7,000,000,000	100.34	7,024,220,000	100.41	7,028,700,000	0.1	2021/9/20	1.03
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	103.25	6,814,566,000	0.6	2024/6/20	1.00
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.70	6,243,896,000	0.1	2022/9/20	0.91
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	6,000,000,000	102.47	6,148,680,000	102.67	6,160,500,000	0.3	2025/12/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.95	5,964,309,000	0.1	2028/3/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,900,000,000	100.82	5,948,498,000	101.04	5,961,537,000	0.1	2023/12/20	0.87
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.74	5,901,094,000	0.1	2026/9/20	0.86
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.93	5,708,248,000	0.1	2028/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	102.69	5,545,260,000	102.87	5,555,250,000	0.6	2023/12/20	0.81
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.41	5,476,140,000	101.67	5,490,396,000	0.1	2026/6/20	0.80
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	103.00	5,459,318,000	103.09	5,463,823,000	0.8	2023/6/20	0.80
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	5,300,000,000	101.49	5,379,353,000	101.86	5,398,792,000	0.1	2028/9/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,200,000,000	102.83	5,347,316,000	102.98	5,355,220,000	0.5	2024/9/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.78	5,191,137,000	0.1	2028/12/20	0.76
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.61	5,182,110,000	0.1	2029/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	102.20	5,110,200,000	102.26	5,113,050,000	0.6	2023/3/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.81	5,090,600,000	0.1	2026/12/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,200,000,000	118.53	4,978,554,000	119.85	5,034,078,000	1.6	2033/12/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.84	4,990,405,000	0.1	2027/3/20	0.73
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.47	4,822,704,000	100.54	4,826,304,000	0.1	2022/3/20	0.70
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,600,000,000	101.81	4,683,352,000	101.94	4,689,424,000	0.1	2027/9/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	102.34	4,503,092,000	102.37	4,504,500,000	0.8	2022/9/20	0.66
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,400,000,000	100.99	4,443,736,000	101.51	4,466,440,000	0.1	2029/9/20	0.65
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	4,400,000,000	100.87	4,438,544,000	101.11	4,449,060,000	0.1	2024/3/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第354回	4,350,000,000	101.25	4,404,766,500	101.70	4,423,993,500	0.1	2029/3/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	102.92	4,322,640,000	103.10	4,330,200,000	0.4	2025/9/20	0.63
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	102.86	4,320,498,000	103.07	4,328,982,000	0.6	2024/3/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,200,000,000	102.62	4,310,168,000	102.80	4,317,894,000	0.4	2025/3/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	4,000,000,000	102.78	4,111,400,000	102.95	4,118,120,000	0.4	2025/6/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.48
地方債証券	6.96
特殊債券	9.08
社債券	4.33
合 計	98.87