純資産
個別
- 2020年1月17日
- 576億8418万
- 2020年7月17日 -3.03%
- 559億3445万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/10/16 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 870 14,075,952 追加型公社債投資信託 16 1,337,901 単位型株式投資信託 69 354,407 単位型公社債投資信託 22 110,516 合 計 977 15,878,776 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/10/16 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資制限（連結）
- 式等2020/10/16 9:02
委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #4 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/10/16 9:02
(%)アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 220630 6,600,000 10,785.24 711,825,882 10,781.97 711,610,144 1.750000 2022/6/30 1.27 アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 290215 5,600,000 12,285.59 687,993,424 12,343.61 691,242,561 2.625000 2029/2/15 1.24 アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 231115 5,400,000 11,344.19 612,586,631 11,353.18 613,072,040 2.750000 2023/11/15 1.10 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 250515 4,800,000 11,387.50 546,600,373 11,406.30 547,502,550 2.125000 2025/5/15 0.98 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 220831 5,000,000 10,842.44 542,122,188 10,840.80 542,040,469 1.875000 2022/8/31 0.97 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 220930 4,900,000 10,854.70 531,880,376 10,857.15 532,000,503 1.875000 2022/9/30 0.95 アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 290515 4,200,000 12,082.93 507,483,244 12,157.29 510,606,534 2.375000 2029/5/15 0.91 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 271115 4,300,000 11,801.82 507,478,340 11,841.04 509,165,015 2.250000 2027/11/15 0.91 フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 2,630,000 18,820.66 494,983,492 18,880.33 496,552,794 5.500000 2029/4/25 0.89 アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 430215 3,350,000 14,464.21 484,551,328 14,734.70 493,612,712 3.125000 2043/2/15 0.88 アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 4,300,000 11,375.25 489,135,750 11,382.60 489,452,001 2.500000 2024/5/15 0.87 アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 241130 4,300,000 11,318.86 486,711,155 11,325.40 486,992,267 2.125000 2024/11/30 0.87 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 241031 4,100,000 11,358.08 465,681,651 11,371.98 466,251,231 2.250000 2024/10/31 0.83 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 270215 3,850,000 11,701.30 450,500,350 11,735.62 451,821,743 2.250000 2027/2/15 0.81 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 3,900,000 11,501.91 448,574,648 11,536.23 449,913,201 2.000000 2026/11/15 0.80 ドイツ 国債証券 6.25 BUND 300104 2,150,000 20,622.08 443,374,920 20,725.45 445,597,198 6.250000 2030/1/4 0.80 アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 3,800,000 11,531.33 438,190,647 11,547.67 438,811,709 2.250000 2025/11/15 0.78 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 231031 4,000,000 10,955.21 438,208,625 10,963.38 438,535,500 1.625000 2023/10/31 0.78 アメリカ 国債証券 0.25 T-NOTE 230615 4,000,000 10,484.10 419,364,280 10,494.73 419,789,218 0.250000 2023/6/15 0.75 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 260815 3,720,000 11,165.23 415,346,660 11,193.01 416,380,239 1.500000 2026/8/15 0.74 アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230115 3,800,000 10,809.34 410,755,210 10,812.61 410,879,423 1.500000 2023/1/15 0.73 アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 440215 2,300,000 15,614.00 359,122,035 15,922.89 366,226,663 3.625000 2044/2/15 0.65 アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 260515 3,200,000 11,220.80 359,065,650 11,251.03 360,033,200 1.625000 2026/5/15 0.64 アメリカ 国債証券 3 T-BOND 450515 2,400,000 14,338.78 344,130,730 14,634.19 351,220,650 3.000000 2045/5/15 0.63 アメリカ 国債証券 3 T-BOND 420515 2,400,000 14,126.72 339,041,288 14,454.41 346,905,900 3.000000 2042/5/15 0.62 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 3,100,000 10,951.94 339,510,353 10,956.03 339,637,017 2.000000 2023/2/15 0.61 アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 230831 3,100,000 10,850.61 336,369,084 10,857.15 336,571,746 1.375000 2023/8/31 0.60 アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 230731 3,100,000 10,802.40 334,874,448 10,809.75 335,102,444 1.250000 2023/7/31 0.60 アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 220531 3,100,000 10,798.31 334,747,784 10,790.96 334,519,788 1.875000 2022/5/31 0.60 フランス 国債証券 0.75 O.A.T 280525 2,450,000 13,494.24 330,609,046 13,548.12 331,929,072 0.750000 2028/5/25 0.59 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 7月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.37 合計 98.37 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/10/16 9:02
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 910,319,084 1.63 純資産総額 55,937,548,729 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 24,475,017,282 43.75 フランス 5,875,624,090 10.50 イタリア 5,263,040,594 9.41 ドイツ 4,015,262,050 7.18 イギリス 3,570,239,567 6.38 スペイン 3,304,720,593 5.91 ベルギー 1,459,310,299 2.61 オーストラリア 1,201,533,141 2.15 オランダ 1,119,693,950 2.00 カナダ 966,802,460 1.73 オーストリア 854,961,810 1.53 アイルランド 541,121,667 0.97 メキシコ 383,044,409 0.68 フィンランド 363,982,165 0.65 ポーランド 347,341,805 0.62 デンマーク 292,262,665 0.52 マレーシア 273,076,795 0.49 シンガポール 227,173,020 0.41 イスラエル 211,205,753 0.38 スウェーデン 160,331,893 0.29 ノルウェー 121,483,637 0.22 小計 55,027,229,645 98.37 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 910,319,084 1.63 純資産総額 55,937,548,729 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/10/16 9:02
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/10/16 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #8 注記表（連結）
- 2020/10/16 9:02
前期[令和 2年 1月17日現在] 当期[令和 2年 7月17日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 18,067,938,041円 16,137,417,742円 3. 受益権の総数 75,752,120,053口 72,071,876,352口 - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/10/16 9:02 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/10/16 9:02
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 55,985,338,834 Ⅱ 負債総額 47,790,105 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,937,548,729 Ⅳ 発行済口数 71,849,153,895 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7785 (10,000口当たり) (7,785 ) Ⅰ 資産総額 55,985,338,834 Ⅱ 負債総額 47,790,105 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 55,937,548,729 Ⅳ 発行済口数 71,849,153,895 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7785 (10,000口当たり) (7,785 ) - #11 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/10/16 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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