- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,985,338,834 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,790,105 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,937,548,729 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,849,153,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7785 | |
| (10,000口当たり) | (7,785 | ) |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,985,338,834 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,790,105 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,937,548,729 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,849,153,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7785 | |
| (10,000口当たり) | (7,785 | ) |
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