有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

【提出】
2014/04/16 9:39
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額156,972,597,463
Ⅱ 負 債 総 額278,035,883
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,694,561,580
Ⅳ 発 行 済 口 数180,558,891,376口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8678
( 1万口当たり 8,678		)

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