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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

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【提出】: 2014/04/16 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	156,972,597,463
Ⅱ 負債総額	278,035,883
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,694,561,580
Ⅳ 発行済口数	180,558,891,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8678 ( 1万口当たり 8,678	)

開示資料

決算

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