- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,423,969,588 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,282,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,369,686,682 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,215,278,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7877 | |
| (10,000口当たり) | (7,877 | ) |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,423,969,588 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,282,906 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,369,686,682 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,215,278,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7877 | |
| (10,000口当たり) | (7,877 | ) |
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