有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

【提出】
2014/10/16 9:13
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額146,420,107,922
Ⅱ 負 債 総 額268,502,487
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,151,605,435
Ⅳ 発 行 済 口 数168,840,277,894口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8656
( 1万口当たり 8,656		)

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