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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

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【提出】: 2014/10/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	146,420,107,922
Ⅱ 負債総額	268,502,487
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,151,605,435
Ⅳ 発行済口数	168,840,277,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8656 ( 1万口当たり 8,656	)

開示資料

決算

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