有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

【提出】
2018/04/16 9:26
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額73,978,933,366
Ⅱ 負 債 総 額135,596,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)73,843,337,117
Ⅳ 発 行 済 口 数95,473,276,220口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7734
( 1万口当たり 7,734		)

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