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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/16 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	73,978,933,366
Ⅱ 負債総額	135,596,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,843,337,117
Ⅳ 発行済口数	95,473,276,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7734 ( 1万口当たり 7,734	)

開示資料

決算

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