- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,988,258,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,391,276 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,954,867,349 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,211,338,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 | |
| (10,000口当たり) | (8,555 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,988,258,625 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,391,276 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,954,867,349 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,211,338,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8555 | |
| (10,000口当たり) | (8,555 | ) |
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