- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/07/19-2024/01/17)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,267,398,705 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,222,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,233,176,658 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,353,305,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | |
| (10,000口当たり) | (8,258 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,267,398,705 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,222,047 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,233,176,658 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,353,305,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | |
| (10,000口当たり) | (8,258 | ) |
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