剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第40特定期間(自 2022年2月16日至 2022年8月15日)	第41特定期間(自 2022年8月16日至 2023年2月15日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△173,342	△507,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△152,143,706	△195,889,780
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,457,686	5,723,130
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,457,686	5,723,130
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,468,632	1,270,429
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,468,632	1,270,429
分配金		9,080,297	8,867,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△195,889,780	△229,121,972

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,002,124	3,905,875
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△ 1,092,538	△ 1,092,538

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875当期変動額    剰余金の配当----当期純損失(△)--△ 1,092,538△ 1,092,538株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--△ 1,092,538△ 1,092,538当期末残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337 

当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△ 1,092,538

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△2,076,586
繰越利益剰余金		△2,076,586
利益剰余金計		△2,076,586

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2022年9月30日)資産の部   流動資産   預金 3,919,318 前払費用 9,974 未収消費税等 44,632 前払法人税等 9,447 未収委託者報酬 364,130 未収収益 784,720 立替金 40,917 流動資産計 5,173,140 固定資産   投資その他の資産 43,191 固定資産計 43,191 資産合計 5,216,331 負債の部   流動負債   預り金 42,752 未払金 178,531 未払手数料 172,216 その他未払金 6,314 未払費用 1,247,231 賞与引当金 385,506 為替予約 2,146 流動負債計 1,856,168 固定負債   長期未払費用 6,335 退職給付引当金 499,576 賞与引当金 20,888 繰延税金負債 596 固定負債計 527,397 負債合計 2,383,565 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △2,076,586 繰越利益剰余金 △2,076,586 利益剰余金計 △2,076,586 株主資本計 2,831,413 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,352     評価・換算差額等合計 1,352 純資産合計 2,832,765 負債・純資産合計 5,216,331  
 

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#4 注記表（連結）

(7,925円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第40特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			△ 2,094,662			△ 1,705,718
			利益剰余金合計			△ 2,094,662			△ 1,705,718

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 197,876  222,998  未払収益分配金 3  -  未払償還金 1,508  -  未払手数料 225,390  210,087  その他未払金 24,502  44,542  未払費用※1928,564 ※1912,661  未払消費税 -  21,934  未払法人税等 11,262  112,092  賞与引当金 136,011  137,893  為替予約 12,682  6,528  流動負債合計 1,537,800  1,668,738 固定負債       退職給付引当金 439,883  478,548  長期未払費用 43,850  39,780  賞与引当金 77,057  30,758  繰延税金負債 444  786  固定負債合計 561,235  549,874 負債合計 2,099,036  2,218,613      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 2,094,662  △ 1,705,718   利益剰余金合計 △ 2,094,662  △ 1,705,718  株主資本合計 2,813,337  3,202,281 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,006  1,781  評価・換算差額等合計 1,006  1,781 純資産合計 2,814,343  3,204,063負債純資産合計 4,913,379  5,422,676

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2022年8月15日現在)	(2023年2月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	5,123,217,716	5,914,540,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,874,566,241	7,586,642,554

e border="0" width="624">区分(2022年8月15日現在)(2023年2月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金331,896,405187,386,520コール・ローン37,355,22537,858,454国債証券8,121,619,4678,185,791,248特殊債券703,193,272937,256,338社債券2,629,332,0364,071,513,755派生商品評価勘定21,552,64115,460,177未収利息70,967,343101,215,412前払費用4,608,0205,547,554差入委託証拠金113,057,50777,383,688流動資産合計12,033,581,91613,619,413,146資産合計12,033,581,91613,619,413,146負債の部  流動負債  派生商品評価勘定35,797,85712,865,016未払金-105,364,661未払利息102103流動負債合計35,797,959118,229,780負債合計35,797,959118,229,780純資産の部  元本等  元本5,123,217,7165,914,540,812剰余金  剰余金又は欠損金(△)6,874,566,2417,586,642,554元本等合計11,997,783,95713,501,183,366純資産合計11,997,783,95713,501,183,366負債純資産合計12,033,581,91613,619,413,146 
(2)注記表

2023/05/15 9:06