有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 4特定期間末(平成16年 8月16日) | 18,517 | 18,696 | 1.1867 | 1.1982 |
| 第 5特定期間末(平成17年 2月15日) | 16,377 | 16,532 | 1.2123 | 1.2238 |
| 第 6特定期間末(平成17年 8月15日) | 18,775 | 18,946 | 1.2130 | 1.2240 |
| 第 7特定期間末(平成18年 2月15日) | 17,501 | 17,658 | 1.2308 | 1.2418 |
| 第 8特定期間末(平成18年 8月15日) | 16,981 | 17,131 | 1.2478 | 1.2588 |
| 第 9特定期間末(平成19年 2月15日) | 16,334 | 16,470 | 1.3237 | 1.3347 |
| 第10特定期間末(平成19年 8月15日) | 16,571 | 16,712 | 1.3009 | 1.3119 |
| 第11特定期間末(平成20年 2月15日) | 17,412 | 17,559 | 1.2995 | 1.3105 |
| 第12特定期間末(平成20年 8月15日) | 15,676 | 15,808 | 1.3005 | 1.3115 |
| 第13特定期間末(平成21年 2月16日) | 9,999 | 10,116 | 0.9431 | 0.9541 |
| 第14特定期間末(平成21年 8月17日) | 10,543 | 10,648 | 1.1043 | 1.1153 |
| 第15特定期間末(平成22年 2月15日) | 8,666 | 8,760 | 1.0177 | 1.0287 |
| 第16特定期間末(平成22年 8月16日) | 7,084 | 7,167 | 0.9287 | 0.9397 |
| 第17特定期間末(平成23年 2月15日) | 5,984 | 6,057 | 0.8996 | 0.9106 |
| 第18特定期間末(平成23年 8月15日) | 5,230 | 5,295 | 0.8779 | 0.8889 |
| 第19特定期間末(平成24年 2月15日) | 3,867 | 3,918 | 0.8420 | 0.8530 |
| 第20特定期間末(平成24年 8月15日) | 3,392 | 3,437 | 0.8159 | 0.8269 |
| 第21特定期間末(平成25年 2月15日) | 3,708 | 3,748 | 1.0275 | 1.0385 |
| 第22特定期間末(平成25年 8月15日) | 3,250 | 3,284 | 1.0569 | 1.0679 |
| 第23特定期間末(平成26年 2月17日) | 3,022 | 3,051 | 1.1425 | 1.1535 |
| 平成25年 3月末 | 3,467 | - | 1.0125 | - |
| 平成25年 4月末 | 3,604 | - | 1.0986 | - |
| 平成25年 5月末 | 3,566 | - | 1.1047 | - |
| 平成25年 6月末 | 3,331 | - | 1.0501 | - |
| 平成25年 7月末 | 3,334 | - | 1.0692 | - |
| 平成25年 8月末 | 3,223 | - | 1.0544 | - |
| 平成25年 9月末 | 3,222 | - | 1.0781 | - |
| 平成25年10月末 | 3,269 | - | 1.1130 | - |
| 平成25年11月末 | 3,239 | - | 1.1407 | - |
| 平成25年12月末 | 3,124 | - | 1.1784 | - |
| 平成26年 1月末 | 3,058 | - | 1.1515 | - |
| 平成26年 2月末 | 3,043 | - | 1.1552 | - |
| 平成26年 3月末 | 3,041 | - | 1.1734 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
