- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 15,676 | 15,808 | 1.3005 | 1.3115 |
| 第13特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 9,999 | 10,116 | 0.9431 | 0.9541 |
| 第14特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 10,543 | 10,648 | 1.1043 | 1.1153 |
| 第15特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 8,666 | 8,760 | 1.0177 | 1.0287 |
| 第16特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 7,084 | 7,167 | 0.9287 | 0.9397 |
| 第17特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 5,984 | 6,057 | 0.8996 | 0.9106 |
| 第18特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 5,230 | 5,295 | 0.8779 | 0.8889 |
| 第19特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 3,867 | 3,918 | 0.8420 | 0.8530 |
| 第20特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 3,392 | 3,437 | 0.8159 | 0.8269 |
| 第21特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 3,708 | 3,748 | 1.0275 | 1.0385 |
| 第22特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,250 | 3,284 | 1.0569 | 1.0679 |
| 第23特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,022 | 3,051 | 1.1425 | 1.1535 |
| 第24特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 2,851 | 2,878 | 1.1592 | 1.1702 |
| 第25特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 2,664 | 2,688 | 1.2111 | 1.2221 |
| 第26特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 2,488 | 2,511 | 1.2004 | 1.2114 |
| 第27特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 2,141 | 2,163 | 1.0780 | 1.0890 |
| 第28特定期間末 | (平成28年 8月15日) | 1,892 | 1,914 | 0.9657 | 0.9767 |
| 第29特定期間末 | (平成29年 2月15日) | 1,620 | 1,639 | 0.9681 | 0.9791 |
| 第30特定期間末 | (平成29年 8月15日) | 1,633 | 1,650 | 1.0235 | 1.0345 |
| 第31特定期間末 | (平成30年 2月15日) | 1,553 | 1,570 | 1.0190 | 1.0300 |
| 平成29年 3月末日 | 1,598 | ― | 0.9657 | ― | |
| 4月末日 | 1,615 | ― | 0.9806 | ― | |
| 5月末日 | 1,608 | ― | 0.9923 | ― | |
| 6月末日 | 1,642 | ― | 1.0183 | ― | |
| 7月末日 | 1,646 | ― | 1.0292 | ― | |
| 8月末日 | 1,642 | ― | 1.0334 | ― | |
| 9月末日 | 1,639 | ― | 1.0450 | ― | |
| 10月末日 | 1,604 | ― | 1.0419 | ― | |
| 11月末日 | 1,594 | ― | 1.0399 | ― | |
| 12月末日 | 1,611 | ― | 1.0558 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,612 | ― | 1.0550 | ― | |
| 2月末日 | 1,542 | ― | 1.0095 | ― | |
| 3月末日 | 1,484 | ― | 1.0130 | ― | |
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