有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】: 2017/11/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(平成20年 2月15日)	17,412	17,559	1.2995	1.3105
第12特定期間末	(平成20年 8月15日)	15,676	15,808	1.3005	1.3115
第13特定期間末	(平成21年 2月16日)	9,999	10,116	0.9431	0.9541
第14特定期間末	(平成21年 8月17日)	10,543	10,648	1.1043	1.1153
第15特定期間末	(平成22年 2月15日)	8,666	8,760	1.0177	1.0287
第16特定期間末	(平成22年 8月16日)	7,084	7,167	0.9287	0.9397
第17特定期間末	(平成23年 2月15日)	5,984	6,057	0.8996	0.9106
第18特定期間末	(平成23年 8月15日)	5,230	5,295	0.8779	0.8889
第19特定期間末	(平成24年 2月15日)	3,867	3,918	0.8420	0.8530
第20特定期間末	(平成24年 8月15日)	3,392	3,437	0.8159	0.8269
第21特定期間末	(平成25年 2月15日)	3,708	3,748	1.0275	1.0385
第22特定期間末	(平成25年 8月15日)	3,250	3,284	1.0569	1.0679
第23特定期間末	(平成26年 2月17日)	3,022	3,051	1.1425	1.1535
第24特定期間末	(平成26年 8月15日)	2,851	2,878	1.1592	1.1702
第25特定期間末	(平成27年 2月16日)	2,664	2,688	1.2111	1.2221
第26特定期間末	(平成27年 8月17日)	2,488	2,511	1.2004	1.2114
第27特定期間末	(平成28年 2月15日)	2,141	2,163	1.0780	1.0890
第28特定期間末	(平成28年 8月15日)	1,892	1,914	0.9657	0.9767
第29特定期間末	(平成29年 2月15日)	1,620	1,639	0.9681	0.9791
第30特定期間末	(平成29年 8月15日)	1,633	1,650	1.0235	1.0345
	平成28年 9月末日	1,861	―	0.9619	―
	10月末日	1,826	―	0.9492	―
	11月末日	1,859	―	0.9711	―
	12月末日	1,897	―	1.0050	―
	平成29年 1月末日	1,649	―	0.9819	―
	2月末日	1,611	―	0.9607	―
	3月末日	1,598	―	0.9657	―
	4月末日	1,615	―	0.9806	―
	5月末日	1,608	―	0.9923	―
	6月末日	1,642	―	1.0183	―
	7月末日	1,646	―	1.0292	―
	8月末日	1,642	―	1.0334	―
	9月末日	1,639	―	1.0450	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算