有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

【提出】: 2024/11/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25特定期間末	(2015年 2月16日)	2,664	2,688	1.2111	1.2221
第26特定期間末	(2015年 8月17日)	2,488	2,511	1.2004	1.2114
第27特定期間末	(2016年 2月15日)	2,141	2,163	1.0780	1.0890
第28特定期間末	(2016年 8月15日)	1,892	1,914	0.9657	0.9767
第29特定期間末	(2017年 2月15日)	1,620	1,639	0.9681	0.9791
第30特定期間末	(2017年 8月15日)	1,633	1,650	1.0235	1.0345
第31特定期間末	(2018年 2月15日)	1,553	1,570	1.0190	1.0300
第32特定期間末	(2018年 8月15日)	1,316	1,332	0.9454	0.9564
第33特定期間末	(2019年 2月15日)	1,224	1,239	0.9189	0.9299
第34特定期間末	(2019年 8月15日)	1,169	1,183	0.9062	0.9172
第35特定期間末	(2020年 2月17日)	1,129	1,143	0.9007	0.9117
第36特定期間末	(2020年 8月17日)	1,162	1,176	0.9276	0.9386
第37特定期間末	(2021年 2月15日)	1,119	1,133	0.9278	0.9388
第38特定期間末	(2021年 8月16日)	1,085	1,090	0.9320	0.9360
第39特定期間末	(2022年 2月15日)	997	1,002	0.8676	0.8716
第40特定期間末	(2022年 8月15日)	933	938	0.8266	0.8306
第41特定期間末	(2023年 2月15日)	875	879	0.7925	0.7965
第42特定期間末	(2023年 8月15日)	927	931	0.8717	0.8757
第43特定期間末	(2024年 2月15日)	926	930	0.9132	0.9172
第44特定期間末	(2024年 8月15日)	887	890	0.9357	0.9397
	2023年 9月末日	888	―	0.8504	―
	10月末日	899	―	0.8603	―
	11月末日	929	―	0.9010	―
	12月末日	928	―	0.9076	―
	2024年 1月末日	925	―	0.9123	―
	2月末日	927	―	0.9196	―
	3月末日	932	―	0.9326	―
	4月末日	944	―	0.9477	―
	5月末日	922	―	0.9494	―
	6月末日	942	―	0.9734	―
	7月末日	900	―	0.9460	―
	8月末日	876	―	0.9234	―
	9月末日	880	―	0.9285	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/02/16-2024/08/15)

開示資料

決算