有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】: 2021/11/16 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間末または各月末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2012年 2月15日)	3,867	3,918	0.8420	0.8530
第20特定期間末	(2012年 8月15日)	3,392	3,437	0.8159	0.8269
第21特定期間末	(2013年 2月15日)	3,708	3,748	1.0275	1.0385
第22特定期間末	(2013年 8月15日)	3,250	3,284	1.0569	1.0679
第23特定期間末	(2014年 2月17日)	3,022	3,051	1.1425	1.1535
第24特定期間末	(2014年 8月15日)	2,851	2,878	1.1592	1.1702
第25特定期間末	(2015年 2月16日)	2,664	2,688	1.2111	1.2221
第26特定期間末	(2015年 8月17日)	2,488	2,511	1.2004	1.2114
第27特定期間末	(2016年 2月15日)	2,141	2,163	1.0780	1.0890
第28特定期間末	(2016年 8月15日)	1,892	1,914	0.9657	0.9767
第29特定期間末	(2017年 2月15日)	1,620	1,639	0.9681	0.9791
第30特定期間末	(2017年 8月15日)	1,633	1,650	1.0235	1.0345
第31特定期間末	(2018年 2月15日)	1,553	1,570	1.0190	1.0300
第32特定期間末	(2018年 8月15日)	1,316	1,332	0.9454	0.9564
第33特定期間末	(2019年 2月15日)	1,224	1,239	0.9189	0.9299
第34特定期間末	(2019年 8月15日)	1,169	1,183	0.9062	0.9172
第35特定期間末	(2020年 2月17日)	1,129	1,143	0.9007	0.9117
第36特定期間末	(2020年 8月17日)	1,162	1,176	0.9276	0.9386
第37特定期間末	(2021年 2月15日)	1,119	1,133	0.9278	0.9388
第38特定期間末	(2021年 8月16日)	1,085	1,090	0.9320	0.9360
	2020年 9月末日	1,125	―	0.9168	―
	10月末日	1,110	―	0.9081	―
	11月末日	1,125	―	0.9201	―
	12月末日	1,143	―	0.9404	―
	2021年 1月末日	1,133	―	0.9365	―
	2月末日	1,104	―	0.9227	―
	3月末日	1,114	―	0.9300	―
	4月末日	1,126	―	0.9395	―
	5月末日	1,129	―	0.9481	―
	6月末日	1,100	―	0.9352	―
	7月末日	1,098	―	0.9401	―
	8月末日	1,085	―	0.9316	―
	9月末日	1,060	―	0.9162	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

開示資料

決算