半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成26年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,941,224 | 3,206,185 | |||
| 親投資信託受益証券 | 345,916,946 | 386,528,623 | |||
| 流動資産合計 | 348,858,170 | 389,734,808 | |||
| 資産合計 | 348,858,170 | 389,734,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 114,325 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 150,442 | 166,635 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,692,963 | 1,875,102 | |||
| その他未払費用 | 9,557 | 10,323 | |||
| 流動負債合計 | 1,967,287 | 2,052,060 | |||
| 負債合計 | 1,967,287 | 2,052,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 226,907,697 | ※1 231,779,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 119,983,186 | 155,903,123 | |||
| (分配準備積立金) | 57,791,484 | 54,478,184 | |||
| 元本等合計 | 346,890,883 | 387,682,748 | |||
| 純資産合計 | 346,890,883 | 387,682,748 | |||
| 負債純資産合計 | 348,858,170 | 389,734,808 | |||
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