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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/01/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年4月17日現在	当中間計算期間末平成29年10月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,123,295	4,118,949
		親投資信託受益証券		484,843,881	583,697,468
		未収入金		-	1,300,000
		流動資産合計		487,967,176	589,116,417
	資産合計			487,967,176	589,116,417
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	1,472,961
		未払受託者報酬		216,280	230,617
		未払委託者報酬		2,433,559	2,594,870
		その他未払費用		13,574	14,325
		流動負債合計		2,663,413	4,312,773
	負債合計			2,663,413	4,312,773
純資産の部
	元本等
		元本		※1 231,033,701	※1 231,147,288
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	254,270,062	353,656,356
			(分配準備積立金)	131,341,385	122,635,685
		元本等合計		485,303,763	584,803,644
	純資産合計			485,303,763	584,803,644
負債純資産合計				487,967,176	589,116,417

開示資料

決算

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