半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年4月16日現在 | 当中間計算期間末 平成30年10月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,991,363 | 4,030,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 597,636,232 | 536,272,535 | |||
| 未収入金 | - | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 601,627,595 | 541,202,832 | |||
| 資産合計 | 601,627,595 | 541,202,832 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 736,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,999 | 252,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,880,386 | 2,837,797 | |||
| その他未払費用 | 15,939 | 15,708 | |||
| 流動負債合計 | 3,152,324 | 3,842,507 | |||
| 負債合計 | 3,152,324 | 3,842,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,924,632 | ※1 222,379,106 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 365,550,639 | 314,981,219 | |||
| (分配準備積立金) | 206,002,257 | 190,923,005 | |||
| 元本等合計 | 598,475,271 | 537,360,325 | |||
| 純資産合計 | 598,475,271 | 537,360,325 | |||
| 負債純資産合計 | 601,627,595 | 541,202,832 | |||
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