半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年4月15日現在 | 当中間計算期間末 平成27年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,880,500 | 4,011,214 | |||
| 親投資信託受益証券 | 510,347,956 | 503,319,750 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 515,928,456 | 507,330,964 | |||
| 資産合計 | 515,928,456 | 507,330,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,720,207 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 195,709 | 220,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,202,266 | 2,479,269 | |||
| その他未払費用 | 12,141 | 13,673 | |||
| 流動負債合計 | 4,130,323 | 2,713,276 | |||
| 負債合計 | 4,130,323 | 2,713,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 229,645,361 | ※1 236,931,049 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 282,152,772 | 267,686,639 | |||
| (分配準備積立金) | 195,165,783 | 179,119,032 | |||
| 元本等合計 | 511,798,133 | 504,617,688 | |||
| 純資産合計 | 511,798,133 | 504,617,688 | |||
| 負債純資産合計 | 515,928,456 | 507,330,964 | |||
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