- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(20220416-20230417)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年4月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年10月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 52,884 | |||
| コール・ローン | 3,285,918 | 3,426,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 545,660,361 | 576,565,406 | |||
| 未収入金 | 355,000 | 89,000 | |||
| 流動資産合計 | 549,301,279 | 580,133,735 | |||
| 資産合計 | 549,301,279 | 580,133,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 254,803 | 246,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,866,997 | 2,768,847 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 15,833 | 15,297 | |||
| 流動負債合計 | 3,137,633 | 3,030,220 | |||
| 負債合計 | 3,137,633 | 3,030,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,701,241 | ※1 203,743,624 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 341,462,405 | 373,359,891 | |||
| (分配準備積立金) | 200,875,276 | 194,788,448 | |||
| 元本等合計 | 546,163,646 | 577,103,515 | |||
| 純資産合計 | 546,163,646 | 577,103,515 | |||
| 負債純資産合計 | 549,301,279 | 580,133,735 | |||
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