NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215,525 | 2,342,542 |
| 減価償却費 | 1,194,315 | 1,155,800 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,695 | 6,332 |
| 投資口交付費償却 | 7,255 | 7,255 |
| 受取利息 | -1,073 | -1,139 |
| 未払分配金戻入 | -1,128 | -946 |
| 支払利息 | 695,126 | 645,760 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,607 | -7,288 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 94,809 | -2,930 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,401 | 27,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 302,925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308,537 | -47,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,714 | -50,018 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,216,638 |
| その他 | -45,077 | 27,493 |
| 小計 | 4,479,692 | 12,621,827 |
| 利息の受取額 | 1,073 | 1,139 |
| 利息の支払額 | -642,890 | -596,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,121 | -8,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,753 | 12,018,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -19,871,170 | -183,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,656,693 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -581 | -270 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 297,629 | 459,946 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -339,049 | -935,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,570,061 | -659,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,500,000 | 10,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -14,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,075,000 | -5,687,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -28,649 | － |
| 分配金の支払額 | -1,965,987 | -2,213,439 |
| 投資口の発行による収入 | 8,360,638 | － |
| 投資口交付費の支出 | -19,533 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,571,467 | -11,900,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826,160 | -541,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,213,416 | 11,671,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
