当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況（連結）

区分	第14期自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日
経常利益	204,032
当期純利益	112,577

⑧ その他
ア.定款の変更

2016/07/28 10:32

#2 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	前期	当期
1口当たり純資産額	440,796円	468,348円
1口当たり当期純利益	10,701円	11,629円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2016/07/28 10:32

#3 管理報酬等（連結）

決算期毎に算定される分配可能金額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
「分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
ウ.運用報酬3

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#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

③【自己資本利益率(収益率)の推移】
本投資証券の第20期から第25期までの各計算期間末日の自己資本利益率(自己資本当期純利益率)は以下のとおりです。

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