有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月31日現在) | 当期 (平成26年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 448,873 | 578,747 |
| コール・ローン | 143,049,000,000 | 97,371,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 99,999,791,075 | 99,999,688,325 |
| 現先取引勘定 | 264,954,502,685 | 291,896,896,123 |
| 未収利息 | 1,687,376 | 774,835 |
| その他未収収益 | 591,576 | 390,901 |
| 借入有価証券担保金 | 152,521,764,552 | 157,482,684,774 |
| 流動資産合計 | 660,527,786,137 | 646,752,013,705 |
| 資産合計 | 660,527,786,137 | 646,752,013,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,893,825 | 49,999,893,825 |
| 未払収益分配金 | 1,892,628 | 954,801 |
| 未払受託者報酬 | 39,810 | 20,273 |
| 未払委託者報酬 | 439,576 | 224,476 |
| その他未払費用 | 87,042 | 44,839 |
| 流動負債合計 | 50,002,352,881 | 50,001,138,214 |
| 負債合計 | 50,002,352,881 | 50,001,138,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,525,378,774 | 596,750,820,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,482 | 54,579 |
| 元本等合計 | 610,525,433,256 | 596,750,875,491 |
| 純資産合計 | 610,525,433,256 | 596,750,875,491 |
| 負債純資産合計 | 660,527,786,137 | 646,752,013,705 |
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