- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 8月31日現在) | 当期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 328,957,000,000 |
| 金銭信託 | 431,215 | 425,333 |
| コール・ローン | 189,896,000,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 83,999,919,444 | - |
| 現先取引勘定 | 209,069,332,763 | 44,999,979,820 |
| 未収利息 | 740,957 | 310 |
| 流動資産合計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
| 資産合計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,999,919,444 | - |
| 未払収益分配金 | 661,448 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,615 | - |
| 未払委託者報酬 | 150,000 | - |
| その他未払費用 | 1,301 | 1 |
| 流動負債合計 | 42,000,745,808 | 1 |
| 負債合計 | 42,000,745,808 | 1 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,965,640,137 | 373,957,381,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,434 | 24,212 |
| 元本等合計 | 440,965,678,571 | 373,957,405,462 |
| 純資産合計 | 440,965,678,571 | 373,957,405,462 |
| 負債純資産合計 | 482,966,424,379 | 373,957,405,463 |
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