有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 2月28日現在) | 当期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 578,217 | 431,215 |
| コール・ローン | 165,120,000,000 | 189,896,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 99,999,808,200 | 83,999,919,444 |
| 現先取引勘定 | 361,340,657,116 | 209,069,332,763 |
| 未収利息 | 2,340,058 | 740,957 |
| その他未収収益 | 731,036 | - |
| 借入有価証券担保金 | 153,670,156,252 | - |
| 流動資産合計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
| 資産合計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,904,100 | 41,999,919,444 |
| 未払収益分配金 | 2,555,457 | 661,448 |
| 未払受託者報酬 | 52,810 | 13,615 |
| 未払委託者報酬 | 582,102 | 150,000 |
| その他未払費用 | 88,470 | 1,301 |
| 流動負債合計 | 50,003,182,939 | 42,000,745,808 |
| 負債合計 | 50,003,182,939 | 42,000,745,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 730,131,033,101 | 440,965,640,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,839 | 38,434 |
| 元本等合計 | 730,131,087,940 | 440,965,678,571 |
| 純資産合計 | 730,131,087,940 | 440,965,678,571 |
| 負債純資産合計 | 780,134,270,879 | 482,966,424,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
