有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 8月31日現在) | 当期 (平成27年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 363,138 | 578,217 |
| コール・ローン | 188,055,000,000 | 165,120,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 99,999,893,825 | 99,999,808,200 |
| 現先取引勘定 | 303,666,506,590 | 361,340,657,116 |
| 未収利息 | 3,402,060 | 2,340,058 |
| その他未収収益 | 406,428 | 731,036 |
| 借入有価証券担保金 | 52,051,885,564 | 153,670,156,252 |
| 流動資産合計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |
| 資産合計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,893,825 | 49,999,904,100 |
| 未払収益分配金 | 3,265,753 | 2,555,457 |
| 未払受託者報酬 | 67,836 | 52,810 |
| 未払委託者報酬 | 745,713 | 582,102 |
| その他未払費用 | 48,042 | 88,470 |
| 流動負債合計 | 50,004,021,169 | 50,003,182,939 |
| 負債合計 | 50,004,021,169 | 50,003,182,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,773,427,260 | 730,131,033,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,176 | 54,839 |
| 元本等合計 | 593,773,436,436 | 730,131,087,940 |
| 純資産合計 | 593,773,436,436 | 730,131,087,940 |
| 負債純資産合計 | 643,777,457,605 | 780,134,270,879 |
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