有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 2月28日現在) | 当期 (平成26年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 578,747 | 363,138 |
| コール・ローン | 97,371,000,000 | 188,055,000,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 99,999,688,325 | 99,999,893,825 |
| 現先取引勘定 | 291,896,896,123 | 303,666,506,590 |
| 未収利息 | 774,835 | 3,402,060 |
| その他未収収益 | 390,901 | 406,428 |
| 借入有価証券担保金 | 157,482,684,774 | 52,051,885,564 |
| 流動資産合計 | 646,752,013,705 | 643,777,457,605 |
| 資産合計 | 646,752,013,705 | 643,777,457,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,999,893,825 | 49,999,893,825 |
| 未払収益分配金 | 954,801 | 3,265,753 |
| 未払受託者報酬 | 20,273 | 67,836 |
| 未払委託者報酬 | 224,476 | 745,713 |
| その他未払費用 | 44,839 | 48,042 |
| 流動負債合計 | 50,001,138,214 | 50,004,021,169 |
| 負債合計 | 50,001,138,214 | 50,004,021,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,750,820,912 | 593,773,427,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,579 | 9,176 |
| 元本等合計 | 596,750,875,491 | 593,773,436,436 |
| 純資産合計 | 596,750,875,491 | 593,773,436,436 |
| 負債純資産合計 | 646,752,013,705 | 643,777,457,605 |
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