有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月20日現在) | 当期 (平成26年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,311 | 3,694,549 |
| 親投資信託受益証券 | 359,985,849 | 332,224,625 |
| 流動資産合計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
| 資産合計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 763,655 | 689,468 |
| 未払解約金 | - | 724,600 |
| 未払受託者報酬 | 19,366 | 16,419 |
| 未払委託者報酬 | 419,816 | 355,833 |
| その他未払費用 | 2,250 | 1,906 |
| 流動負債合計 | 1,205,087 | 1,788,226 |
| 負債合計 | 1,205,087 | 1,788,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,103,541 | 459,645,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,331,468 | △125,514,633 |
| 純資産合計 | 362,772,073 | 334,130,948 |
| 負債純資産合計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
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